Заключение на "Форекс"  двух противоположных сделок, но с разной датой валютирования, и таким образом одна из них закрывается, а другая тут, же открывается, такой операции дали название - "Своп" Стоимость и курс такого свопа, определить можно только в момент заключения открытой сделки.

Своп, это такая своеобразная комбинация 2-х сделок, которые имеют одинаковое количество денег, но с разной датой валютирования.

Целью такой операции есть перенос открытой сделки через ночь. Сами свопы могут быть как положительными, так и отрицательными, и это может, завысить от процентных ставок.Совершая торговлю, покупая некую валютную пару, условно, как бы, кладем ее на личный депозит, а вот продаваема пара, наоборот – берется в кредит. К тому же кредиты и депозиты при открытых позициях могут быть перенесены на другие сутки, если, например, сроки удерживания данной позиции до конца неизвестны.Следствием начислением свопов на торговые счета или их списание, есть разница между кредитной и депозитной процентной ставки.А если, например, ставка депозита превышает кредитную ставку, то тогда свопы начисляются на Ваш счет.  И наоборот, когда кредитная ставка превышает депозитную, и в этом случае, свопы списываются со счета.Наведем пример: процентная ставка 0,25 процента, а ЕЦБ – один процент.Продажа или покупка, например, одного лота евро/доллар по курсу 1.2310. Тогда плата за своп за год составит (ЕЦБ  - США)*10000* 1.2310/100% = 92.32 долларов, а в сутки – 0.25 долларов.А если мы откроем длинную позицию по евро/доллар, то происходит заимствование под 0.25 процентов годовых и естественно размещение депозита  в евро, например, под один процент годовых.На счет производиться начисление в четверть  доллара, из-за того что ставка депозита перевешает кредитную ставку.При открытии коротких позиций происходит обратная связь. Размещение депозитов (долларов) под 0.25 процента годовых. Но если, как мы уже говорили и раньше, когда кредитная превышает депозитную ставку, то с Вашего счета будет списываться такое, же количество долларов.Свопы так же  могут, как сниматься, так и начисляться, в тройне за перенос позиций со среды на четверг.Это из-за того, что в среду открытая позиция имеет валютирования еще с пятницы. Соответственно, при переносе всех позиций через сутки валютирование увеличивается не на один день, а на все три и стать понедельником. И поэтому Ваши свопы взимаются либо начисляются в тройне.